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祝佳

作品数：7 被引量：40H指数：2
供职机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 7篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇分析方法
  • 2篇银行
  • 2篇证券
  • 2篇证券指数
  • 2篇模糊聚类
  • 2篇聚类
  • 2篇绩效
  • 2篇绩效评价
  • 2篇极值理论
  • 2篇风险管理
  • 2篇VAR方法
  • 2篇VAR模型
  • 2篇EVT
  • 1篇银行基层
  • 1篇银行基层网点
  • 1篇优化配置
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行基层...
  • 1篇主成份分析
  • 1篇转移矩阵

机构

  • 7篇中国科学院

作者

  • 7篇祝佳
  • 4篇陈建明
  • 3篇崔明娟
  • 2篇章丽君
  • 2篇池宏
  • 2篇计雷
  • 2篇李强
  • 2篇叶旭刚
  • 1篇余其煌
  • 1篇刘华
  • 1篇李茂生

传媒

  • 3篇中国管理科学
  • 2篇面向复杂系统...

年份

  • 2篇2001
  • 5篇2000
共 7 条 记 录，以下是 1-7
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排序方式：
模糊聚类分析方法在商业银行基层网点绩效评价中的应用
商业银行基层网点的评价问题对商业银行的管理至关重要,直接关系着对整个银行的经营绩效评价.该文将模糊聚类方法(主要是模糊C均值方法,简写为FCM方法)应用在对商业银行基层网点——储蓄所的绩效评价上,并借用转移矩阵理论来验证...
祝佳
关键词：模糊聚类绩效评价转移矩阵决策树
文献传递
证券指数频率分布分析方法被引量：1
2000年
本文利用频率分布分析方法和滚动预测方法对证券指数走势进行分析，提出了在一定置信度和时间周期内证券指数可能反转的临界点以及证券指数均值的估计值。
陈建明章丽君崔明娟祝佳
关键词：证券指数分析方法
VaR模型的计算及应用被引量：18
2000年
本文详细介绍了度量市场风险的主流模型──ＶａＲ，包括ＶａＲ方法产生的背景、ＶａＲ方法的基本概念；综述了ＶａＲ的各种计算方法及其动态发展，比较了各种计算方法的优缺点。
李强叶旭刚祝佳
关键词：VAR方法风险管理
关于业务网点优化配置方法及案例研究
计雷池宏余其煌陈建明祝佳崔明娟李茂生刘华
为配合工商银行机构改革，结构调整，提高银行业内部管理水平。受工商银行内蒙古分行委托，进行“业务网点优化配置方法及条例研究”。该项目重点从分析银行下属各业务网点（储蓄所、分理处、支行）量本利入手，通过分析其综合经营状况的水...
关键词：
关键词：优化配置
VaR模型的计算及应用
摘要:本文详细介绍了度量市场风险的主流模型——VaR,包括VaR方法产生的背景.vaR方法的基本概念;综述了VaR的各种计算方法及其动态发展,比较了各种计算方法的优缺点。
李强叶旭刚祝佳
关键词：VAR方法风险管理
文献传递
多变量分析方法在银行储蓄所绩效评价中的应用被引量：21
2001年
本文利用主成份分析结合模糊聚类分析方法评估银行基层机构—储蓄所的绩效。利用主成份分析抽取出评价的主成份。然后用模糊聚类分析 ,将储蓄所分为绩效不同的类。在分类的基础上评价各类储蓄所。
祝佳计雷池宏陈建明
关键词：主成份分析模糊聚类银行储蓄所绩效评价
证券指数频率分布分析方法
本文利用频率分布分析方法和滚动预测方法对证券指数走势进行分析,提出了 在一定置信度和时间周期内证券指数可能反转的临界点以及证券指数均值的估计值。
陈建明章丽君崔明娟祝佳
关键词：证券指数分析方法
文献传递
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